BNG Treasury

Module liquiditeitsprognose

Cashmanagement:
De module liquiditeitsprognose is een eenvoudig instrument waarmee je inzicht krijgt in de ontwikkeling van jouw liquiditeitspositie, gebaseerd op operationele prognoses vanuit jouw organisatie gecombineerd met rekeningmutaties van de banken waarbij je bankiert. Naast de operationele kasstromen maken ook de leningkasstromen en investeringen onderdeel uit van de liquiditeitsprognose.

Module rapportages

Vast onderdeel bij liquiditeitsprognose:
Met de module rapportages verwerk je gegevens over jouw operationele kasstromen, investeringen en leningen tot heldere overzichten van jouw rente- en financieringsrisico’s.

Module leningenbeheer (Pro)

De additionele module leningenbeheer biedt geavanceerde ondersteuning bij de beheeractiviteiten van jouw leningenportefeuille. Ook is het de mogelijkheid voor het opnemen van een derivaten-administratie toegevoegd aan deze module.

Voordelen

• Online treasurybeheer
• Gestructureerde rapportages
• Flexibeler en betrouwbaarder dan spreadsheet
• Toegang vanaf elke locatie
• Eenvoudige koppeling met financiële administratie
• Moderne beveiligingstechniek
• Grafische weergave van gegevens
• Historie prognoses raadpleegbaar
• Vergelijk gerealiseerd saldo met geprognosticeerd saldo