Aanbieden van batches via Worldline (voorheen Equens)

Corporate Payment Services is een dienst waarbij partijen hun Euro betaal- en incassobestanden centraal kunnen aanleveren bij Worldline. Worldline stuurt de bestanden door naar BNG Bank. In BNG Betalingsverkeer autoriseert de rekeninghouder op de gebruikelijke wijze de betaalopdrachten.

Hoe werkt het proces?

Servicebureaus bieden betaal- en incassobatches voor al hun klanten rechtstreeks aan bij Worldline. Bij Worldline aangeboden bestanden worden direct doorgezonden naar BNG Bank en in BNG Betalingsverkeer klaargezet voor ondertekening. In BNG Betalingsverkeer kan het betaalbestand op de gebruikelijke wijze worden voorzien van twee handtekeningen. U gebruikt hiervoor de functie 'OPDRACHTEN BEHEREN', 'OPDRACHTEN BEVESTIGEN'.

Specificaties salarisbatches

Wij herkennen een salaris batch aan de waarde 'SALA' die als Category Purpose (CtgyPurp) op batchniveau dient te worden meegegeven. Hierbij maakt het niet uit of u een batch aanlevert via uw servicebureau aan Equens of rechtstreeks importeert in BNG Betalingsverkeer. Salarisbatches voorzien van dit kenmerk die in BNG Betalingsverkeer worden ingelezen, zijn zowel bij ondertekening als achteraf bij raadplegen niet inzichtelijk. Dit is gedaan vanwege het vertrouwelijke karakter van dergelijke transacties.

SHA-controle is niet van toepassing

De SHA-controle is niet van toepassing indien de batch via het Servicebureau en Wordline wordt aangeboden aan BNG Bank. De reden is dat het oorspronkelijke betaalbestand tijdens het transport van formaat verandert. SHA-controle is vooral van belang als gebruikers het bestand handmatig importeren in BNG Betalingsverkeer.  

Annulering van salarisposten

1 werkdag voorafgaand aan de aangegeven verwerkingsdatum, is het mogelijk posten uit een reeds finaal ondertekende SEPA salarisbatch te annuleren. Dit kan via BNG Betalingsverkeer (Opdrachten beheren | Annuleren). Wij zullen deze verzoeken op basis van best effort verwerken.

Incassobatches via Worldline

Het is mogelijk om incassobatches rechtstreeks bij Worldline aan te leveren. Een incassobatch hoeft u in tegenstelling tot een een betaalbatch niet meer apart te tekenen in BNG Betalingsverkeer. U heeft aanvullend wel een geldige overeenkomst Incasso nodig.

Aparte overeenkomst

Om gebruik te maken van de service heeft u een overeenkomst 'aanbieden van batches via Worldline' nodig. Op het moment dat de overeenkomst door ons is ontvangen en geregistreerd is bij Worldline, ontvangt u van ons een bevestiging. Vanaf dit moment kan uw servicebureau betaalbatches via Worldline aanbieden.